海富通基金管理方法有限责任公司有关海富通季季增利投资理财债券型股票投资基金基金终止合同及基金财产清算的公示查询PDF全文

海富通基金管理方法有限责任公司有关海富通季季增利投资理财债券型股票投资基金基金终止合同及基金财产清算的公

告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《海富通季季增利理财债券型证券投资基金基金合同》（下称“基金合同书”或“《基金合同》”）的相关要求，海富通季季增利投资理财债券型股票投资基金（下称“本基金”）出現了基金终止合同理由，且海富通基金管理方法有限责任公司（下称“本基金管理员”）理应在所述理由出現后停止基金合同书并依规执行基金财产清算程

序，此事宜不需举办基金市场份额持有者交流会。本基金的最终运作日为 2020 年 8 月 13 日，并于 2020 年 8 月

14 日进到优惠价程序流程。现将相关的事宜公示以下：

一、基金基本资料

基金名字 海富通季季增利投资理财债券型股票投资基金

基金通称 海富通季季增利投资理财债卷

基金编码 519131

基金运作方法 契约型、敞开式。本基金以“运作期翻转”方法运作。

基金合同生效日 2014 年 8 月 19 日

基金管理员名字 海富通基金管理方法有限责任公司

基金基金托管人名字 中行股权有限责任公司

公示根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《海富通季季增利理财债券型证券投资基金基金合同》、《海富通季季增利理财债券型证券投资基金招募说明书》等

二、基金终止合同理由

本基金管理员已于 2014 年 12 月 17 日公布《海富通季季增利理财债券型证券投资基金关于第一期运作期

到期后暂停下一运作期运作、不接受申购等安排的公告》，本基金第一期运作期是 2014 年 8 月 19 日至

2014 年 12 月 23 日，依据《基金合同》承诺，纬向证监会办理备案，根据对下一运作期的风险性盈利开展

综合性评定，本基金管理员决策本基金第一期运作期期满后中止下一运作期运作、不接纳认购。在第一运作

期的到期还款日（即 2014 年 12 月 23 日）日终，本基金所有基金市场份额已按RMB 1.00 元的基金市场份额基金净值全自动

赎出，赎出账款及该一部分基金市场份额的没付盈利已在该今后的 3 个工作日之内一起从本基金代管帐户划到。截止本公示公布日才行，本基金基金市场份额数量为 0 份。依据《基金合同》的要求，《基金合同》的被告方为基金管理员、基金基金托管人和基金市场份额持有者。本基金中止运作并赎出所有基金市场份额后，本基金已不有基金市场份额持有者，《基金合同》被告方仅为基金管理方法人与基金基金托管人。经基金管理方法人和基金基金托管人协商一致并向证监会办理备案后，决策停止本基金《基金合同》，并依规执行基金财产清算程序流程。

三、基金财产清算

1、基金财产清算工作组

（1）自出現《基金合同》停止理由生效日 30 个工作日之内创立清算工作组，基金管理员机构基金财产清算工作组并在证监会的监管下开展基金清算。

（2）基金财产清算工作组构成：基金财产清算工作组组员由基金管理员、基金基金托管人、具备从业证劵有关业务流程资质的注册会计、刑事辩护律师及其证监会特定的工作人员构成。基金财产清算工作组能够聘请必需的工作员。（3）基金财产清算工作组岗位职责：基金财产清算工作组承担基金财产的存放、清除、定价、转现和分派。基金财产清算工作组能够依规开展必需的民事诉讼主题活动。

2、基金财产清算程序流程

（1）《基金合同》停止情况出現时，由基金财产清算工作组统一对接基金；

（2）对基金财产和债务开展清除和确定；

（3）对基金财产开展公司估值和转现；

（4）制做清算汇报；

（5）聘用会计公司对清算汇报开展外界财务审计，聘用法律事务所对清算汇报出示法律意见书；

（6）将清算汇报报证监会办理备案并公示；

（7）对基金剩下财产开展分派。

3、清算花费

清算花费就是指基金财产清算工作组在开展基金清算全过程中产生的全部有效花费，清算花费由基金财产清算工作组优先选择从基金财产中付款。

充分考虑本基金清算的具体情况，本基金的清算花费将由本基金管理员担负。

4、基金财产清算剩下财产的分派

根据基金财产清算的分派计划方案，将基金财产清算后的所有剩下财产扣减基金财产清算花费、缴纳所欠税款并偿还基金负债后，按基金市场份额持有者拥有的基金市场份额占比开展分派。

5、基金财产清算的公示

清算全过程中的相关重大事情须立即公示；基金财产清算汇报经会计公司财务审计并由法律事务所出示法律意见书后报证监会办理备案并公示。基金财产清算公示于基金财产清算汇报报证监会办理备案后 5 个工作日之内由基金财产清算工作组开展公示。

6、基金财产清算帐簿及文档的储存

基金财产清算帐簿及相关文档由基金基金托管人储存 15 年之上。

四、重要提示

1、本企业服务承诺在清算全过程中以诚实信用原则、勤勉尽责的标准执行有关岗位职责。基金财产清算結果将在报证监会办理备案后发布，并将遵循相关法律法规、基金合同书等要求立即开展分派，烦请投资人注意。

2、投资人欲了解本基金的具体情况，请详尽阅读文章《海富通季季增利理财债券型证券投资基金基金合同》、《海富通季季增利理财债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资人可登录海富通基金管理方法有限责任公司网址（www.hftfund.com）或拨通海富通基金管理方法有限责任公司全国各地统一顾客服务号 40088-40099（免长途话费）资询有关状况。

3、本公示的相关內容由海富通基金管理方法有限责任公司表述。

特此公告。

海富通基金管理方法有限责任公司

2020 年 8 月 13 日

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