有关中银大厦添盛39月按时对外开放债券型股票投资基金减少管理方法利率并改动基金合同书及托管协议的公示查询PDF全文

有关中银大厦添盛 39 月按时对外开放债券型股票投资基金减少服务费

率并改动基金合同书及托管协议的公示

为能够更好地考虑众多投资人的理财投资要求，减少投资人的投资理财成本费，经与

基金托管人中信股权有限责任公司协商一致，并报证监会办理备案， 中银大厦基金

管理方法有限责任公司（下称“本企业”）决策自 2020 年 8 月 11 日起，减少中银大厦

添盛 39 月按时对外开放债券型股票投资基金（下称“本基金”）的管理方法利率

并相对修定《中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（下列

通称“《基金合同》”）和《中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金托

管协议》（下称“《托管协议》”）的有关条文。现将有关事宜公示如

下：

一、减少管理方法利率的计划方案

依据《基金合同》的承诺及管控要求，不在违背相关法律法规和《基金合同》

承诺及其对基金市场份额持有者权益无实际性不好危害的前提条件下，降低基金管理费

可由基金管理人和基金托管人商议后改动，不需举办基金市场份额持有者交流会。

因而，调节前，本基金的服务费“按前一日基金资产净值的 0.25%年利率

计提”，调节后，本基金的服务费“按前一日基金资产净值的 0.15%年利率计

提”。

二、改动基金合同书及托管协议一部分条文

（一）改动基金合同书一部分条文

依据上述计划方案，本企业与基金托管人对本基金的《基金合同》开展了必需

的改动。改动內容以下：

“第十六一部分 基金花费与税款”中“二、基金花费计提方式 、计提规范和

付款方式”项下“1、基金管理人的服务费”的改动：

原描述为：

“本基金的服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年利率计提。服务费的

计算方式以下：

H＝E× 0.25%基金托管人当初日数

H 为每天应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每天计提，逐曰总计至每个月月底，按月付款。经基金管理人

与基金托管人核查一致后，由基金托管人于下月当日起 5 个工作日之内从基金财

产中一次性付款给基金管理人。若遇国家法定假日、公休日，付款时间延期。 ”

改动为：

“本基金的服务费按前一日基金资产净值的 0.15%年利率计提。服务费的

计算方式以下：

H＝E× 0.15%基金托管人当初日数

H 为每天应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每天计提，逐曰总计至每个月月底，按月付款。经基金管理人

与基金托管人核查一致后，由基金托管人于下月当日起 5 个工作日之内从基金财

产中一次性付款给基金管理人。若遇国家法定假日、公休日，付款时间延期。 ”

（二）依据上述变动，本企业与基金托管人对本基金的《托管协议》开展

了相对修定。 改动內容以下：

“第十一条 基金花费”中“11.2 基金管理费的计提占比和计提方式 ”的

改动：

原描述为：

“本基金的服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年利率计提。服务费的

计算方式以下：

H＝E× 0.25%基金托管人当初日数

H 为每天应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每天计提，逐曰总计至每个月月底，按月付款。经基金管理人

与基金托管人核查一致后，由基金托管人于下月当日起 5 个工作日之内从基金财

产中一次性付款给基金管理人。若遇国家法定假日、公休日，付款时间延期。 ”

改动为：

“本基金的服务费按前一日基金资产净值的 0.15%年利率计提。服务费的

计算方式以下：

H＝E× 0.15%基金托管人当初日数

H 为每天应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每天计提，逐曰总计至每个月月底，按月付款。经基金管理人

与基金托管人核查一致后，由基金托管人于下月当日起 5 个工作日之内从基金财

产中一次性付款给基金管理人。若遇国家法定假日、公休日，付款时间延期。 ”

投资人可浏览本企业官网(www.bocim.com)和证监会基金电子器件公布网

站查看本基金修定后的《基金合同》 、 《托管协议》全篇。

（三）本公示组成《中银添盛 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说

明书（更新）》“基金的花费与税款”章节目录的填补，基金管理人将在到时候升级

基金征募使用说明时一并升级以上内容。

三、重要提示

本次减少管理方法利率及相对修定《基金合同》 、 《托管协议》 对基金市场份额拥有

人无实际性不好危害， 归属于《基金合同》承诺的基金管理人与基金托管人能够

协商一致改动的事宜，并已执行了相对的程序流程，合乎有关相关法律法规要求及《基

金合同》的承诺。

此次修定升级后的《基金合同》 、 《托管协议》将自 2020 年 8 月 11 日起

起效。

风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用基

金资产，但不确保项目投资于本基金一定赢利，都不确保最少盈利。基金定期定额

项目投资并不一定零存整取等存款方法，不可以避开基金项目投资所原有的风险性，也不可以

确保投资者得到盈利。基金管理人管理方法的别的基金的销售业绩不组成对本基金销售业绩

主要表现的确保，创业有风险，烦请投资者用心阅读文章基金的基金合同书，征募使用说明

等法律文件，并挑选合适本身风险性承受力的项目投资种类开展项目投资。

特此公告。

中银大厦基金管理方法有限责任公司

2020 年 8 月 7 日

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