本企业及股东会全体人员确保披露的內容真正、精确、详细，沒有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略。

　　山东高速路桥集团股权有限责任公司（下称“本企业”）于今年5月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《第八届董事会第三十三次会议决议公告》《关于拟与关联方共同投资的公告》，招标方山东高速建设管理集团公司有限责任公司（下称“建设管理集团公司”或“招标方”）公布聘用潍日高速公路滨州市电极连接线工程项目（下称“本项目”）施工单位。本企业分公司山东路桥集团有限责任公司（下称“路桥集团”）拟采用工程施工与项目投资紧密结合的投标方案参加本项目公开招标。今年6月26日，招标方下达《中标通知书》，路桥集团被明确为中标人，中定价1，186，788，451.00元，施工期32月。

　　现阶段，路桥集团已依照标书要求与招标方建设管理集团公司、潍坊市市人民政府特定方潍坊市城市规划建设发展趋势投资有限公司有限责任公司（下称“滨州市基本建设投资有限公司”）相互签定《潍日高速公路潍坊连接线项目股东出资协议》（下称“《出资协议》”）。

　　一、合同书风险防范

　　1.《出资协议》自多方法人代表或法定代理人盖公章并盖上有关图章后起效。

　　2.《出资协议》是企业回应标书规定，参加潍日高速公路滨州市电极连接线工程项目的一部分，与公开招标文档、工程总承包合同协议书等相互组成买卖文档。

　　3.合同书多方均具备优良的企业创新能力，但在执行全过程中如遇不可抗拒，将会危害履行合同。

　　烦请众多投资人留意经营风险。

　　二、合同书被告方详细介绍

　　（一）甲方：建设管理集团公司

　　1.基本情况

　　名字：山东高速建设管理集团公司有限责任公司

　　统一社会发展信用代码：91370000MA3NWHG57C

　　种类：有限责任公司企业（非自然人项目投资或控投的法人独资）

　　法人代表：范晓东

　　注册资金：250000.00万余元

　　创立时间：2019年12月24日

　　备案行政机关：山东省市场监督管理局

　　居所：山东济南济南市历下区龙奥东路6号

　　业务范围：髙速公路、公路桥梁等基础设施建设的基本建设、管理方法、收费标准、保养、设计方案、资询、实验、检验、科学研究；以自筹资金境外投资等。

　　2.公司股东及关联方交易表明

　　建设管理集团公司为本企业大股东山东高速集团公司有限责任公司的控股子公司，为本企业关联企业。

　　3.近三年业务流程来往

　　建设管理集团公司创立于 2019年12月24日，截止2019年末，本企业与建设管理集团公司未产生销货及工程施工劳务公司来往。

　　4.企业创新能力剖析及资信评估状况

　　截止今年3月26日，建设管理集团公司资产总额为247.83 亿人民币，所有者权益总金额为88亿人民币。建设管理集团公司并不是失信被执行人，信誉度优良，具有合同履行责任的工作能力。

　　（二）乙方：滨州市基本建设投资有限公司

　　1.基本情况

　　名字：潍坊市城市规划建设发展趋势投资有限公司有限责任公司

　　统一社会发展信用代码：91370700MA3CH7UY48

　　种类：有限责任公司企业（国有独资）

　　法人代表：马永军

　　注册资金：500000.00万余元

　　创立时间：2017年09月22日

　　备案行政机关：潍坊市销售市场监督管理局

　　居所：山东潍坊市奎文区文化路439号

　　业务范围：国有资产处置项目投资及集团管控；国有资产处置运营管理；大城市和农牧业基础设施建设开发设计基本建设；土地整治及房产开发；物业管理服务；房产租赁等。

　　2.公司股东及关联方交易表明

　　滨州市基本建设投资有限公司为潍坊市国有资产处置监管联合会控股子公司，与企业不会有关联方交易。

　　3.近三年业务流程来往

　　截止2019年末，本企业与滨州市基本建设投资有限公司未产生销货及工程施工劳务公司来往。

　　4.资信评估状况

　　滨州市基本建设投资有限公司并不是失信被执行人，资信评估状况优良。

　　（三）丙方：路桥集团

　　1.基本情况

　　名字：山东路桥集团有限责任公司

　　统一社会发展信用代码：91370000163048885W

　　种类：别的有限责任公司企业

　　法人代表：周新波

　　注册资金：242499.02万余元

　　创立时间：1984年08月07日

　　备案行政机关：山东省市场监督管理局

　　居所：济南经五路330号

　　业务范围：起重设备设计方案、生产制造、安裝、更新改造、检修（须获得许可证书后按许可证书要求范畴运营）；对外开放外派执行所述海外工程项目需要的劳务公司工作人员等。

　　2.资信评估状况

　　路桥集团为本企业一级分公司，并不是失信被执行人，资信评估状况优良。

　　三、合同书具体内容

　　甲方建设管理集团公司与潍坊市市人民政府签署了《潍日高速公路潍坊连接线项目投资合作协议》，乙方滨州市基本建设投资有限公司依照潍坊市市人民政府的特定，拟与甲方、丙方路桥集团相互注资开设项目公司，并由该项目公司从业潍日高速公路滨州市电极连接线项目的开发设计基本建设。

　　1.项目公司名字：山东高速城投绕城高速公路有限责任公司（暂定名，最后以销售市场监管行政机关审批的名字为标准）。

　　业务范围：交通出行基础设施建设项目投资与运营；髙速公路园林绿化、道路交通安全、网络信息工程项目，公路工程项目实验和检验；髙速公路收费标准等。

　　项目公司运营限期：长期性。

　　2.项目公司股份占比：依照省委《全省高速公路建设工作调度会会议纪要》（〔2019〕9号）规定，选用沿岸政府部门土地征收入股投资方式，以土地征收预算花费占预算总投资的占比做为地区注资占比入股投资项目公司。

　　3.项目公司注册资金：项目公司定于今年6月申请注册创立，注册资金一千万元，由甲、乙、丙三方以RMB现钱方法按占比注资。在其中，甲方以现钱注资533.五万元，拥有项目公司53.35%的股份；乙方以现钱注资266.五万元，拥有项目公司26.65%的股份；丙方以现钱注资200.0万余元，拥有项目公司20.00%的股份。

　　4.甲方资金投入项目公司28364.15万元（含项目公司注册资金533.五万元）做为基本建设资产用以本项目基本建设，确保不危害建设工程进展。非因國家标准规范调节、因环境保护等不可控因素导致原材料涨价的缘故或当地政府明确提出的设计变更等缘故导致建设工程施工费超出项目预算审批的建设工程施工费金额，由甲方担负，不提升甲方的股份占比。

　　5.乙方以审批预算中土地征收费56669.47万余元资金投入项目公司（含项目公司注册资金266.五万元），做为基本建设资产用以本项目基本建设。在考虑项目土地征收资产要求的前提条件下，56669.47万余元注资可分2期注资及时。如在土地征收全过程中，产生超出基本设计概算中土地征收费审批金额之外的花费，由乙方补充，不提升乙方股份占比。如不可以考虑本项目的土地征收资产要求，则乙方的首期款注资应提早及时，且首期款出出资额应考虑本项目的土地征收资产要求。

　　6.丙方资金投入项目公司10633.24万余元（含项目公司注册资金200.00万余元），做为基本建设资产用以本项目基本建设。

　　7.除上述情况第四、5、6款资产之外的本项目别的基本建设资产，由项目公司承担筹资。甲方可根据引入可交换债券等有关行为主体对本项目开展项目投资的方法帮助项目公司筹资项目基本建设资产。如甲方引入的可交换债券等投资者规定采用项目投资入股投资等方法，涉及到项目公司注册资金变动、甲、乙、丙三方的股份占比调节等事项的，乙方应相互配合出示有关文档、申请办理股东变更有关办理手续。

　　8.甲方的关键权利和义务：核心建立项目公司运营监督机构，做为项目公司的公司股东具有破产法要求的各类股东权利；核心项目公司在项目投资、基本建设和经营层面的运行管理方法；帮助项目公司获得本项目需要的全部准许文档，并获得本项目的基本建设及经营自主权；依照本协议书承诺执行注资责任，帮助项目公司开展项目基本建设资产的筹资等。

　　9.乙方的关键权利义务：依照协议书承诺与甲方、丙方相互注资建立项目公司，并按企业章程等有关要求具有股东权利；承担本项目的土地征收工作中，为项目基本建设出示所需毛地。因土地征收工作中涉及到的农用地占补平衡、压覆矿产资源等有关花费及办理手续申请办理工作中，由乙方担负，不提升乙方股份占比；帮助项目公司解决好与乙方本地地市政府以及单位、广大群众以及他项目有关人中间的外界关联，为项目执行造就优良的社会现状等。

　　10.丙方的关键权利义务：依照协议书承诺与甲方、乙方相互注资建立项目公司，并按企业章程等有关要求具有股东权利；依照本协议书承诺执行注资责任等 。

　　11.项目公司管理体制：项目公司设股东大会、股东会、职工监事，经理1名，财务主管1名。项目公司股东会由5名执行董事构成，在其中甲方委任执行董事3名（含职工董事1名）；乙方委任执行董事1名；丙方委任执行董事1名；老总由甲方委任的执行董事出任；项目公司法人代表由老总出任。项目公司职工监事由5名公司监事构成，在其中甲方委任公司监事3名（含职工监事1名）；乙方委任公司监事1名；丙方委任公司监事1名；监事长由全体人员公司监事半数以上大选造成。项目公司设经理1名，由甲方强烈推荐，股东会聘用；项目公司财务主管由甲方委任。

　　12.项目建设管理和经营管理。三方愿意本项目基本建设期限内由项目公司开展项目管理方法。项目完工完工工程验收后，项目公司承担机构公路收费标准等经营管理。在项目经营期内项目公司盈利依照三方股份占比开展分派。若项目在经营期盈利遮盖不上项目成本，则依照潍日高速公路滨州市电极连接线项目项目投资合作合同中的承诺实行。

　　除所述外，《出资协议》还对项目项目前期转交、合同违约责任、信息保密、法律适用、异议处理、协议书的改动与起效等别的內容开展了承诺。

　　四、履行合同对企业的危害

　　《出资协议》的执行有益于企业根据项目投资推动工程施工业务流程，对提升企业主要经营的业务收益和经营业绩有积极主动危害，合乎企业权益、项目投资战略定位与职业发展目标，综合性收益不错。该项买卖不容易对公司业务自觉性造成本质危害，不会有危害企业以及他公司股东非常是中小型公司股东权益的状况。

　　五、决议程序流程

　　早已企业第八届股东会第三十三次会议决议决议根据。

　　六、备查簿文档

　　《潍日高速公路潍坊连接线项目股东出资协议》

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股权有限责任公司股东会

　　今年7月5日

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